СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 78 II
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
.А. Шинкарёв
(пс^шсь^(расши4>ровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Начали
Давления образования
L^
А.О.Моисеев
(расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов)
КОДЫ
от "28" декабря 2024г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
57301393
000
57319163
9
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 78"
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
5911051753
591101001
383
Iv
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
810 113,64
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Д о х о д ы , в сего:
1000
0000000000
41 132 222,91
37 998 172,90
38 043 892,90
0,00
120
0000000000
446 528,00
446 528,00
446 528,00
0,00
120
0000000000
446 528,00
446 528,00
446 528,00
0,00
*
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
Аналитический
код
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
6
7
8
в том числе:
доходы от операционной аренды
•
120
0000000005
446 528,00
446 528,00
446 528,00
0,00
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0,00
0,00
О
О
о
доходы от операционной аренды
0,00
»
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли ^прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
cf
иные доходы от собственности
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
0000000000
37 841 508,51
35 354 361,90
35 354 361,90
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
0000000000
30 935 252,84
28 448 106,23
28 448 106,23
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
6 906 255,67
6 906 255,67
6 906 255,67
0,00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
140
0000000000
0,00
0,00
»0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
•
О
О
дивиденды от объектов инвестирования
#
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0000000000
2 672 406,60
2 197 283,00
2 243 003,00
0,00
о
О
прочее доходы от сумм принудительного изъятия
140
о
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
•*
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
•
целевые субсидии
1410
150
0000000000
2 672 406,60
2 197 283,00
2 243 003,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,°0
0,00
180
0000000012
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
*
невыясненные поступления
иные доходы
f v
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
180
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00 1
0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных ма1'ериалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000014
0,00
0,00
о
<о
сГ0
0,00
*
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Обесценение основных средств
доходы от оказания платных услуг, работ
£
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
171 779,80
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
о
о
о
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0120321970
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
0000000000
171 779,80
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
01201SH040
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
прочие поступления
прочие поступления
■
'
-
.
.
.
.
•
прочие поступления
0000000002
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
0000000001
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
0000000005
0,00
0,00
о
о
о
■
0,00
*
увеличение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
о
о
сГ
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
1984
**-о
о
о
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
о
0,00
1900
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
41 404 279,17
37 950 972,90
37 996 692,90
0,00
2100
X
0000000000
24 568 985,25
23 573 444,59
23 573 444,59
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
19 030 569,09
18 128 759,29
18 128 759,29
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
934,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
5 537 482,16
5 444 685,30
5 444 685,30
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
5 492 248,61
5 444 685,30
5 444 685,30
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
45 233,55
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
О
о
0000000000
сГ
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
доходы от выбытия активов
Расходы , в сего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
о
О
*
Доходы,всего
*
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
£
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
472 902,46
381 000,00
426 720,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
472 902,46
381 000,00
426 720,00
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
0000000000
47 995,46
0,00
0,00
0,00
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального Обеспечения
323
011052Н020
424 907,00
381 000,00
426 720,00
0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
323
0120J2H020
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
*
социальные и иные выплаты населению, всего
субсидии граяфщнам на приобретение жилья
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
©
0,00
0,00
2300
850
0000000000
431 672,64
133 061,00
133 061,00
0,00
2310
851
0000000000
133 061,00
133 061,00
133 061,00
0,00
&
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
298 611,64
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
о
о
о
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим'организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
•
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
15 930 718,82
13 863 467,31
13 863 467,31
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
о
o'
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
И0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
12 181 812,49
11 033 767,55
11 033 767,55
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
*
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
%
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
*
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
3 748 906,33
2 829 699,76
2 829 699,76
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
о
о
о
А
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0000000000
-94 654,10
-47 200,00
-47 200,00
0,00
специальные расходы
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е дохоД , в с е г о
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
000(^000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-94 654,10
-47 200,00
-47 200,00
0,00
П р о ч и е в ы п л а т ы , в сего
4000
X
0000000000
443 403,28
0,00
0,00
0,00
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
0000000000
272 915,48
0,00
0,00
0,00
уменьшение остатков средств
4020
0000000000
0,00
0,00
‘ 0,00
0,00
прочие выбытия
4030
0000000000
170 487,80
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Коды
строк
Наименование показателя
2
1
3
Код по
Код
Уника
бюджетной
начала классификации льиый
закупки
код
Российской
Федерации
4.1
4
4.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, Bgero
26000
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в^ф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвегствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закош № 223-ФЗ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
,
26300
X
26310
X
1.
1.3.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
26310.1
из них:
26310.2
1.3J2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.
Г.4.1.
по кошрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвегствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закош № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.42.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
\ ч
'
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
13 863 467,31
13 863 467,31
0,00
26410
X
7 393 385,56
5 944 985,93
5 944 985,93
0,00
26411
X
26412
X
26420
X
26421
X
X
26430.1
26430.2
X
X
26440
X
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
в том числе:
в соответствии с 4>едеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
26451.1
X
из них:
из них:
26451.2
X
26452
X
Итого по кошрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
3.
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
главный специалист ОФЭП
(должность)
ш
СОГЛАСОВАНО
ьника управления
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.В.Бойко
(фамилия, инициалы)
20-12-89 (доб.703)
(телефон)
8
0,00
15 930 718,82
X
1.4.5.1.
7
13 863 467,31
X
X
1.4.5.
6
13 863 467,31
X
26430
1.4.4.
5
15 930 718,82
26320
26422
из них:
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования
на 2025 г. (первый на 2026 г. (второй
за пределами
год планового
год планового
планового периода
периода)
периода)
26400
26421.1
из mix:
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый год)
7 393 385,56
1 149 335,60
1 149 335,60
5 944 985,93
646 283,00
646 283,00
5 944 985,93
646 283,00
646 283,00
0,00
0,00
0,00
•
7 387 997,66
7 387 997,66
7 272 198,38
7 272 198,38
7 272 198,38
7 272 198,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 930 718,82
13 863 467,31
13 863 467,31
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
М АДОУ "Детский сад № 78"
деятельности
*
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
1
..
1
2______________
Кружок "Речевичок".
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
3
4
5
6
7
8
чел/час
442
358
364
2 5 0 ,0 0
91 000,00
2100
2 0 0 ,0 0
4 2 0 000,00
2 0 0 ,0 0
2 3 6 000,00
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество
на очередной
)
услуг на
за ед.
финансовый
очередной
услуги
год
финансовый год
2
Кружок "Ритмическая мозаика"
чел/час
3900
3870
3
Кружок "Мюзиклы малышам"
чел/час
0
0
1180
X
X
X
Итого
•
X
Примечание: 1 .Д анны е граф ы 8 заполняю тся согласно ценам (тарифам), утверж денным органам и м естного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Т.В.Завьялова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
О.В.Бойко
(подпись)
Контактный телефон: 20-12-89 (доб.703)
(расшифровка подписи)
