СОГЛАСОВАНО/
Заместцтель/л^вы администрации
М.А.Шинкарёв
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 78"
(наименование должности лица,
ерждающего документ)
(под^шсьГ(расшифровка подписи)
ft-
(дата)
СОГЛАСОВАНО
Ид.начальника управления образования
— Ю.Н.Макарова
(расшифровка подписи)
Т.В.Халиулина
) (расшифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022,2023 годов)
КОДЫ
.от "31" марта 2021г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 78"
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
31.03.2021г.
ИНН
5911051753
591101001
КПП
по ОКЕИ
98079697
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1.Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Сумма
Аналитический
на 2021 г. текущий
код
финансовый год
на 2022 г. первый
год планового
периода
на 2023 г. второй
год планового
периода
за пределами
планового периода
6
7
8
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
815 479,18
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Доходы, всего
в том числе: доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1000
1100
48 786 675,52
289 554,84
46 158 625,04
289 554,84
45 742 125,04
289 554,84
0,00
120
1200
130
42 856 265,20
42 656 265,20
42 656 265,20
0,00
1210
130
34 046 070,80
33 846 070,80
33 846 070,80
доходы от оказания платных услуг
130
560 900,00
560 900,00
560 900,00
родительская плата
130
8 249 294,40
8 249 294,40
8 249 294,40
доходы от компенсации затрат
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
1400
150
3 947 298,00
3 212 805,00
2 796 305,00
3 947 298,00
3 212 805,00
2 796 305,00
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
безвозмездные денежные поступления
1430
150
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
в том числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1510
180
0,00
0,00
0,00
1520
180
доходы от операций с активами, всего
1900
0,00
0,00
0,00
в том числе
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
X
1 693 557,48
0,00
, 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
634 483,55
увеличение остатков денежных средств
1982
510
1 059 073,93
0,00
X
й '
Р а с х о д ы , в сего
2000
X
47 871 196,34
46 058 625,04
45 042 125,114
2100
X
29 029 296,88
28 394 813,33
28 394 813,33
X
2110
111
21 828 428,00
21 828 428,00
21 828 428,00
X
2120
112
1 380,00
1 380,00
1 380,00
X
2130
113
0,00
0,00
0,00
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
7 199 488,88
6 565 005,33
6 565 005,33
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
1 551 000,00
1 116 500,00
700 000,00
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
2210
320
1 551 000,00
1 116 500,00
700 000,00
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
X
2220
340
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе: оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2300
850
189 900,00
189 900,0U
107 7VU,vu
2310
851
189 900,00
189 900,00
189 900,00
2320
852
X
2330
853
X
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
17 100 999,46
16357411,71
16357411,71
244
17 100 999,46
16357411,71
16357411,71
- услуги связи
244
29 600,00
29 600,00
29 600,00
- транспортные услуги
244
- коммунальные услуги
244
3 754 494,19
3 499 409,54
3 499 409,54
- арендная плата за пользование имуществом
244
- работы, услуги по содержанию имущества
244
939 414,70
939 414,70
939 414,70
- прочие работы, услуги
244
11 467 124,06
10 978 620,96
10 978 620,96
- приобретение основных средств
244
247 679,00
247 679,00
247 679,00
- приобретение материальных запасов
244
662 687,51
662 687,51
662 687,51
- прочие расходы
244
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
из них:
Выплаты, уменьшающие доход,
всего
3000
в том числе: налог на прибыль
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость
3020
X
100
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
X
Прочие выплаты, всего
4000
X
1 630 958,36
0,00
0,00
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
1 630 958,36
'
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Н аименование показателя
№ п/п
1.4.
за пределами
планового периода
4.1
5
6
7
8
X
17 100 999,46
16 357 411,71
16 357 411,71
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
26400
X
X
17 100 999,46
16 357 411,71
16 357 411,71
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Ф едерации
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26410
X
X
6 243 232,70
6 043 232,70
6 043 232,70
26412
X
X
6 243 232,70
6 043 232,70
6 043 232,70
26420
X
X
1 642 298,00
1 342 305,00
1 342 305,00
1 642 298,00
1 342 305,00
1 342 305,00
26422
X
X
26430
X
X
26442
X
X
26450
X
X
9 215 468,76
8 971 874,01
8 971 874,01
26452
X
X
9 215 468,76
8 971 874,01
8 971 874,01
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
X
17 100 999,46
16 357 411,71
16 357 411,71
в том числе по году начала закупки:
26610
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
заведующий
(должность)
Исполнитель
»
(подпись)
Ю.Н. М акарова
(расшифровка подписи)
главный специалист ОФЭП
М.С. Могильникова
23-38-19
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
ие должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Г.Тронина
(подпись)
\
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
1
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
ОТ «
на 2023 г. второй
год планового
периода
4
Т.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3.
на 2021 г. текущий
финансовый год
X
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
Сумма
на 2022 г. первый
год планового
периода
3
в том числе:
1.4.1.2. в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
26000
2
1.4.1.
1.4.2.
Код начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.
Код
строки
(расшифровка подписи)
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
на очередной
количество услуг
)
на очередной за ед. услуги финансовый год
финансовый год
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое количество
услуг за год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
в
7
8
1
Кружок "Речевичок"
чел/час
237
237
414
200,00
82 800,00
2
Кружок
"Ритмическая
мозаика"
чел/час
4158
4158
4481
100,00
448 100,00
3
Кружок "Шахматы"
чел/час
450
450
300
100,00
30 000,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Ю.Н.Макарова
Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)
Е.Г. Тронина
Заместитель начальника управления
(расшифровка подписи)
М.С.Могильникова
Исполнитель
(подпись)
Контактный телефон: 23-38-19
(расшифровка подписи)
Протокол наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 78»
№1
от 20.01.2021
Заседание наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 78» проводилось в
форме заочного голосования.
Повестка дня:
1. Рассмотрение уточненного плана финансово- хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 78» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы.
Вопросы поставленные на голосование:
1. Утверждение уточненного плана финансово- хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 78» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы.
2. Дать заключение на план финансово- хозяйственной деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» на
2020 и плановый период 2021-2022 годы, с рекомендацией руководителю
утвердить план.
В заочном голосовании принимали участие:
В заочном голосовании принимали участие:
• Каргапольцева Алла Викторовна - председатель Березниковской городской
территориальной организации профсоюза работников образования и науки РФ
• Мотырева Наталья Юрьевна- член Березниковской городской территориальной
организации профсоюза работников образования и науки РФ
• Иванишина Валентина Эдуардовна- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 78».
• Бакланова Светлана Эдуардовна- главный специалист отдела дошкольного
образования управления образования
Результаты голосования:
Проголосовали «за»- 4 человек
Проголосовали «против»-0 человек
Воздержались- 0 человек
Решение наблюдательного совета:
1. Уточненный план финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад
№ 78» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов составлен в порядке,
утвержденным Постановлением администрации г. Березники от 26.10.2011 № 1401
«Об утверждении порядка составления и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности, отчетов о результатах деятельности муниципальных
учреждений города Березники».
2. Согласовать заключение по итогам рассмотрения проекта уточненного плана
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 78» на 2020 год
и на плановый период 2021- 2022 годы, считать целесообразным его утверждение.
Председатель
А.В. Каргапольцева
Секретарь
В.Э. Иванишина
Принято на заседании наблюдательного
совета
МАДОУ «Детский сад № 78»
От 20.01.2021 года
Протокол № 1
Заключение наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 78»
на план финансово- хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов.
г. Березники
Рассмотрев уточненный план финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ
«Детский сад № 78» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы наблюдательный
совет заключает:
1. План финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 78» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов составлен в порядке, утвержденным
Постановлением администрации г. Березники от 26.10.2011 № 1401 «Об
утверждении порядка составления и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности, отчетов о результатах деятельности муниципальных
учреждений города Березники, а также осуществление контроля за деятельностью
муниципальных учреждений».
2. Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №
78» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы, считать целесообразным его
утверждение.
Председатель наблюдательного совета
Секретарь
еД//
А.В. Каргапольцева
В.Э. Иванишина
