СОГЛАСОВАНО
Заместитель /лав 1/ администрации
М.А.Шинкарёв
УТВЕРЖДАЮ
ЗааадкшшиВ МАДОУ "Детский сад 78"
вание должности лица,
кающего документ)
(расшифровка подписи)
(дата)
управления образования
Ю.Н.Макарова
(расшифровка подписи)
А.О.Моисеев
фовка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов)
КОДЫ
г
от "30" июня 2022г .
Дата
по Сводному
реестру
30.06.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
глава по БК
по Сводному
реестру
000
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 78"
Единица измерения: руб.
57301393
57319163
ИНН
5911051753
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел !. Поступления и вы пл аты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
6
7
за пределами
планового периода
8
2
0001
0002
1000
3
X
X
4
X
X
0000000000
5
714 695,73
0,00
44 865 800,34
0,00
0,00
44 100 654,59
0,00
0,00
43 696 554,59
0,00
1100
120
0000000000
289 554,84
289 554,84
289 554,84
0,00
1200
120
120
130
0000000000
0000000005
0000000000
289 554,84
289 554,84
40 769 993,75
289 554,84
289 554,84
40 769 993,75
289 554,84
289 554,84
40 769 993,75
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образовагия "Город Березники"
1210
130
0000000000
31 972 013,62
31 972 013,62
31 972 013,62
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
1220
1230
130
130
0000000000
0,00
8 797 980,13
0,00
8 797 980,13
0,00
8 797 980,13
0,00
0,00
1300
1310
1400
140
140
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
3 802 639,75
3 041 106,00
2 637 006,00
0,00
150
150
150
180
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
3 802 639,75
0,00
0,00'
0,00
3 612,00
3 041 106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 637 006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
440
X
0000000010
0000000000
3 612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных шюжений
прочие поступления
прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
в том чиеле:
Уменьшение стоимости материальных запасов
прочие поступления, всего
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
*'
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том чиеле компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному' страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе.
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
1410
1420
1430
1500
1900
1981
510
2000
X
0000000000
0000000000
0,00
45 456 691,80
0,00
44 000 654,59
0,00
43 596 554,59
0,00
0,00
2100
X
0000000000
26 443 065,92
26 082 132,92
26 082 132,92
0,00
2110
111
0000000000
20 345 736,81
20 053 235,86
20 053 235,86
0,00
2120
112
0000000000
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
6 092 329,11
6 028 897,06
6 028 897,06
0,00
2141
2142
119
119
0000000000
0000000000
6 092 329,11
0,00
6 028 897,06
0,00
6 028 897,06
0,00
0,00
0,00
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
■ 2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
2200
139
300
0000000000
0000000000
0,00
1 181 094,17
0,00
1 000 000,00
0,00
717 600,00
0,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
1 181 094,17
1 000 000,00
717 600,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
-321
0000000000
36 094,17
0,00
0,00
0,00
323
011052Н020
1 145 000,00
1 000 000,00
717 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
*
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2230
2240
2300
350
360
850
0000000000
0000000000
0000000000
0,00
0,00
365 327,70
0,00
0,00
189 900,00
0,00
0,00
189 900,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0000000000
189 900,00
189 900,00
189 900,00
0,00
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
2400
853
0000000000
0000000000
175 427,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
2420
613
623
0000000000
оооооообой
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
2440
2450
634
810
862
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2460
2500
863
0000000000
0000000000
0,00
179 118,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2520
2600
831
X
0000000000
0000000000
179 118,48
17 288 085,53
0,00
16 728 621,67
0,00
16 606 921,67
0,00
0,00
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
X
X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
прочую закупку' товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
в том числе.
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
В ы платы , уменьшаю щие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие вы пл аты , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
'
2630
2640
243
244
0000000000
0000000000
0,00
14 597 825,19
0,00
14 350 146,52
0,00
14 228 446,52
0,00
0,00
2650
2660
246
247
0000000000
0000000000
0,00
2 690 260,34
0,00
2 378 475,15
0,00
2 378 475,15
0,00
0,00
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
3000
407
100
0000000000
0000000000
0,00
-107 484,00
0,00
-100 000,00
0,00
-100 000,00
0,00
0,00
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0,00
0,00
-107 484,00
16 320,27
0,00
0,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
-100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
16 320,27
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.2
плану финанспно-хо|яйС1 венной деятельное ги
#
Раздел 2.С ведения по в ы п л атам на зак у п ки то в а р о в , работ, услуг
2
1
1
11
Коды
строк
I (аименование показателя
№ п/п
3
Код по
Код
Уника
бюджетной
начала классификации льный
закупки
Российской
Федерации
4.1
4
42
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000 4
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, рябо), услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее *
<1>едерадьний 'икон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, робот, услуг отдельными
видами юридических тин» (.га ме - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
i __ _ i
1 26200 i
X
26300 i
X
26310
X
Сумма
па 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г. (первый на 2024 г. (второй
за пределами
Гид планового
планового периода
периода)
Периода)
9
в
17 288 085.53
16 728 621.67
в
16 606 921,67
0,00
.
—
1 2.
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
•!•> контрактам (договорам' н ы.чнр'.емы.м к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
по контрактам (договорам), заключенным до начало текущего финансового года о учегом требований Федерального закона JC®
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
263101
из них:
263102
в соответствии е Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
X
по контрастам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом голу с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
17 288 085.53
16 728621,67
16 606 921,67
0,00
26410
X
6 317 180,70
6 449 980,70
6 449 980.70
0.00
26411
X
26412
X
6 317 180,70
6 449 980.70
6 449 980,70
0,00
26420
X
1 891 106.00
1 291 106,00
1 169 406,00
0.00
26421
X
26421 1
X
26422
X
1 891 106,00
1 291 106,00
1 169 406,00
0.00
26430
X
9 079 798,83
8 987 534,97
8 987 534,97
0.00
9 079 798.83
8 987 534,97
8 987 534,97
0.00
17 288 085,53
16 728 621,67
16 606 921,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
1 4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4 1 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Гюджегного кодекса Российской
Федерации
1 4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
1 4 2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за
счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
1.4.3.
264301
264302
X
26440
X
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
14.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
26450
X
26451
X
26451.1
X
26451.2
*
26452
X
26500
X
в том числе но году начала закупки:
26510
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
1.4.4.
1.4.5.
из них:*
из Них:
за счет средств обязательного ме;шцинского страхования
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
из них:
1.4,5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, шиниру емым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
2.
3.
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
QjUa|ЛЖНОСТЬ)>>> ^ ^ _ ^ ё У
Исполнитель
Ю .Н .М а карова
(расшифровка подписи)
главный специалист ()ФЭП
M uC iM onm ы ш кова
23-38-19
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
(пошИсь)
(ПОДИ
(расшифровка подписи)
X
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг(работ)
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество
на очередной
)
услуг на
за ед.
финансовый
очередной
услуги
год
финансовый год
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Кружок "Речевичок"
чел/час
414
414
414
210,00
86 940,00
2
Кружок "Ритмическая мозаика"
чел/час
4481
4481
4481
150,00
672 150,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Ю.Н.Макарова
Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)
М.С.Могильникова
Исполнитель
(подпись)
Контактный телефон: 23-38-19
(расшифровка подписи)
Протокол наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 78»
№4
от 12.07.2022
Заседание наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 78» проводилось в
форме заочного голосования.
Повестка дня:
1. Рассмотрение плана финансово- хозяйственной деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» на
2022 и плановый период 2023-2024 годы.
Вопросы поставленные на голосование:
1. Согласование плана финансово- хозяйственной деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» на 2022
и плановый период 2023-2024 годы.
2. Дать заключение на план финансово- хозяйственной деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» на 2022
и плановый период 2023-2024 годы, с рекомендацией руководителю утвердить план.
3. Рассмотрение Положения по закупкам товаров, работ, услуг муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78».
В заочном голосовании принимали участие:
В заочном голосовании принимали участие:
• Каргапольцева Алла Викторовна - председатель Березниковской городской
территориальной организации профсоюза работников образования и науки РФ
• Мотырева Наталья Юрьевна- член Березниковской городской территориальной
организации профсоюза работников образования и науки РФ
• Иванишина Валентина Эдуардовна- воспитатель МАДОУ «Детский сад № 78».
• Попова Мария Викторовна-специалист УИЗО
• Бакланова Светлана Эдуардовна
Результаты голосования:
Проголосовали «за»- 5 человек
Проголосовали «против»-0 человек
Воздержались- 0 человек
Решение наблюдательного совета:
1. План финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 78» на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов составлен в порядке, утвержденным
Постановлением администрации г. Березники от 26.10.2011 № 1401 «Об
утверждении порядка, составления и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности, отчетов о результатах деятельности муниципальных
учреждений города Березники».
2. Согласовать заключение по итогам рассмотрения проекта плана финансово
хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 78» на 2022 год и на
плановый период 2023- 2024 годы, считать целесообразным его утверждение.
3. Утверждение положения о закупке товаров, работ и услуг муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78».
Председатель
А.В. Каргапольцева
Секретарь
В.Э. Иванишина
Принято на заседании наблюдательного
совета
МАДОУ «Детский сад № 78»
От 12.07.2022 года
Протокол № 4
Заключение наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 78»
на план финансово- хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов.
г. Березники
Рассмотрев план финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №
78» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы наблюдательный совет заключает:
1. План финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 78» на
2022 год и плановый период 2023-2024 годов составлен в порядке, утвержденным
Постановлением администрации г. Березники от 26.10.2011 № 1401 «Об
утверждении порядка составления и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности, отчетов о результатах деятельности муниципальных
учреждений города Березники, а также осуществление контроля за деятельностью
муниципальных учреждений».
2. Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад №
78» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы, считать целесообразным его
утверждение.
Председатель наблюдательного совета
Секретарь
В.Э. Иванишина
